Образовательный сайт
Воспитательная деятельность

ООО "АКЕСО"

Финансовый план

8.1. Форма Ф-1, Оперативный план-отчет:
Показатели Сумма (усл. ед.)
 плановая фактическая
1. Потенциальная емкость рынка 400000 
2. Рыночный потенциал пред- 10% 
приятия  
3. Цена товара(услуги) 500 
за 1 человеко-день  
4. Количество товара 80 
в человеко-днях  
5. Объем продаж 40000 
8.2. Форма Ф-2. План-отчет о доходах и продажах:
Показатели Сумма (уел ед.)
 план  фактическая
1. Объем продаж 40000  
2. Постоянные издержки 12122,5  
3. Переменные издержки 6820  
4. Валовая прибыль 21057,5  
5. Налоги 6439  
6. Чистая прибыль 14618,5  
7. Инвестиции 5156,5  
S3. Форма Ф-3. План-отчет движения наличных средств:
Показатели Сумма (усл. ед.)
 план фактическая
1. Объем продаж
2. Постоянные издержки
3. Переменные издержки
4. % банку (120% годовых) 40000
12122,5
6820
4167 
5. Поступления наличности
6. Остаток на р/счете
7. Конечное сальдо 16890,5
43473
60363,5 
8.4. Форма Ф-4. Балансовый отчет:
Актив Сумма
(усл. ед.)  Пассив Сумма
(усл. ед.)
1. Аренда основных 700 1. Уставный капитал 20000
средств . 2. Краткосрочный 50000
2. Основные фонды 7140  кредит 
3. Прочие материальные 1200 3. Расчеты с бюджетом 2227,5
активы  4. 3/плата 5500
4. Доходы от реализации 40000 5. Амортизация 695
услуг  6. Производство 200
5. Расчетный счет 43473 7. Налоги: -НДС — прочие 4211,5 2105
  8. % банку 4167
  9. Использование прибыли 3407
 92513   92513
8.5. Форма Ф-5. Текущие активы:
Показатели Сумма (усл. ед.)
Текущие активы 
1. Наличие средства на расчетном счете 43473
2. Производственные фонды 8340
3. Реализация услуг 40000
ИТОГО: 91813
Текущие долги 
1. Краткосрочный кредит в банке 50000
2. Расчеты с бюджетом 2227,5
3.Заработная плата 5500
4. Налоги на прибыль 6316,5
5. % банку 4167
ИТОГО: 68211
Чистые текущие активы: 23602
8.6. Форма Ф-6. Резервый фонд:
Резервный фонд Сумма (усл. ед.)
 8462



Клиенты Конкуренты Потребность в ресурсах Организационный план Производственный план Задачи высшей школы при формировании личности, нового социокультурного типа Оценка возможных рисков Обоснование и цели кредита Товарная политика Маркетинг